Uchwała Rady Nr VI/48/11 z dnia 2011-08-29
| Numer | VI/48/11 |
|---|---|
| Data wydania | 2011-08-29 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011. |
Uchwała Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, 212, 214, 215 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
| 1) | zmniejszyć dochody o kwotę 72.352 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały, |
| 2) | zwiększyć dochody o kwotę 79.490 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały |
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
| 1) | zmniejszyć wydatki o kwotę 1.066.919zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały, |
| 2) | zwiększyć wydatki o kwotę 182.749 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. |
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
| 1) | Plan dochodów budżetowych ogółem: 21.068.588 zł, z tego:
|
| 2) | Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.584.975 zł, z tego:
|
| 3) | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.261.322 zł. |
| 4) | Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 4.483.613 zł z przeznaczeniem na:
|
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.487 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
| 1) | sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150.000 zł; |
| 2) | spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 450.000 zł. |
§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej uchwały.
§ 13. Traci moc:
| 1) | § 6, § 7 ust 3, § 11 pkt 1 oraz załącznik nr 6 do uchwały Nr III/26/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011, |
| 2) | załącznik nr 5 i 6 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011, |
| 3) | załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011. |
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 1 439 623,00 | 0,00 | 1 439 623,00 | |||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 792 083,00 | - 24 446,00 | 4 767 637,00 | ||
| 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 288 228,00 | - 36 816,00 | 251 412,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 153 272,00 | - 36 816,00 | 116 456,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 60 980,00 | 12 370,00 | 73 350,00 | ||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 58 380,00 | 12 370,00 | 70 750,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 67 445,00 | - 8 236,00 | 59 209,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 445,00 | - 8 236,00 | 59 209,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 000,00 | - 12 000,00 | 40 000,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 3 764,00 | 16 764,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 010,00 | 6 500,00 | 7 510,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 4 500,00 | 5 500,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 4 500,00 | 5 500,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 776 154,00 | - 20 635,00 | 2 755 519,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 913 842,00 | - 1 059,00 | 912 783,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 888 959,00 | - 670,00 | 888 289,00 | ||
| 0320 | Podatek rolny | 737,00 | - 2,00 | 735,00 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 16 503,00 | 80,00 | 16 583,00 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 600,00 | - 467,00 | 4 133,00 | ||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 931 350,00 | - 19 576,00 | 911 774,00 | ||
| 0320 | Podatek rolny | 643 753,00 | - 20 382,00 | 623 371,00 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 44 814,00 | - 2 015,00 | 42 799,00 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 65 453,00 | 2 821,00 | 68 274,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 8 001 556,00 | 5 882,00 | 8 007 438,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 17 800,00 | 5 882,00 | 23 682,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 5 882,00 | 5 882,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 78 299,00 | 37 436,00 | 115 735,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 19 139,00 | 37 436,00 | 56 575,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 150,00 | 200,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 37 286,00 | 37 286,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 381 536,00 | 10 000,00 | 391 536,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 381 536,00 | 10 000,00 | 391 536,00 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem śr. Europej. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | 343 372,00 | 8 500,00 | 351 872,00 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 664,00 | 1 500,00 | 39 164,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 134,00 | 637,00 | 70 771,00 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 850,00 | 637,00 | 1 487,00 | ||
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 850,00 | 637,00 | 1 487,00 | ||
| Razem: | 17 360 505,00 | 7 138,00 | 17 367 643,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 261 322,00 | 0,00 | 2 261 322,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 21 061 450,00 | -72 352,00 +79 490,00 | 21 068 588,00 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 1 930 156,00 | 0,00 | 1 930 156,00 | |||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 270 602,00 | - 37 034,00 | 233 568,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 600,00 | 21 000,00 | 21 600,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | ||
| 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 256 662,00 | - 58 034,00 | 198 628,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | - 3 360,00 | 3 640,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 272,00 | - 36 816,00 | 116 456,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 390,00 | - 21 858,00 | 74 532,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 753 279,00 | 37 818,00 | 791 097,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 726 818,00 | 37 818,00 | 764 636,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 258 102,00 | 22 593,00 | 280 695,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 10 000,00 | 27 200,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 217,00 | 5 225,00 | 443 442,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 695 515,00 | 70 000,00 | 765 515,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 695 515,00 | 70 000,00 | 765 515,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 547 111,00 | 2 000,00 | 1 549 111,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 400,00 | - 3 721,00 | 32 679,00 | ||
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 36 400,00 | - 3 721,00 | 32 679,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 000,00 | - 3 721,00 | 23 279,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 399 503,00 | 25 086,00 | 424 589,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 399 503,00 | 25 086,00 | 424 589,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 399 503,00 | 25 086,00 | 424 589,00 | ||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 726 930,00 | - 998 605,00 | 5 728 325,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 491 993,00 | - 1 000 000,00 | 3 491 993,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 069 540,00 | - 1 000 000,00 | 69 540,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 233 611,00 | 1 395,00 | 235 006,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 14 508,00 | 1 395,00 | 15 903,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 492 185,00 | - 351,00 | 1 491 834,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 514 210,00 | 0,00 | 514 210,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 504 000,00 | - 351,00 | 503 649,00 | ||
| 3119 | Świadczenia społeczne | 10 210,00 | 351,00 | 10 561,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 432 660,00 | - 351,00 | 432 309,00 | ||
| 3119 | Świadczenia społeczne | 720,00 | - 351,00 | 369,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 393 036,00 | 10 000,00 | 403 036,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 393 036,00 | 10 000,00 | 403 036,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 935,00 | 5 024,00 | 55 959,00 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 185,00 | 886,00 | 13 071,00 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 753,00 | 772,00 | 26 525,00 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 990,00 | 137,00 | 5 127,00 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 715,00 | 123,00 | 1 838,00 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | 22,00 | 397,00 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 924,00 | 5,00 | 49 929,00 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 460,00 | 1,00 | 8 461,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 656,00 | 2 941,00 | 38 597,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 690,00 | 162,00 | 4 852,00 | ||
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 245,00 | 88,00 | 2 333,00 | ||
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 2,00 | 62,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 114 235,00 | - 462,00 | 113 773,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 678,00 | 289,00 | 8 967,00 | ||
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 072,00 | 9,00 | 1 081,00 | ||
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28,00 | 1,00 | 29,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 253 448,00 | 10 637,00 | 264 085,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 97 880,00 | 10 000,00 | 107 880,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 74 380,00 | 10 000,00 | 84 380,00 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 850,00 | 637,00 | 1 487,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 637,00 | 1 487,00 | ||
| Razem: | 13 277 667,00 | - 884 170,00 | 12 393 497,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 261 322,00 | 0,00 | 2 261 322,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 17 469 145,00 | -1 066 919,00 +182 749,00 | 16 584 975,00 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU
| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2010r.) | Planowane wydatki w 2011 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
| Dział | Rozdział § | dochody własne jst | kre-dyty i poży-czki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 223.628 | 8.000 | 215.628 | 99.172 | - | - | 116.456 | |||||
| I.1 | 010 | 01041 6057 6059 | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo | Urząd Gminy | 2010 2011 | 202.628 | 8.000 | 194.628 | 78.172 | - | - | 116.456 |
| I.2 | 010 | 01010 6050 | Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy | 2011 | 21.000 | - | 21.000 | 21.000 | - | - | - |
| II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.372.009 | 4.935 | 2.367.074 | 710.731 | - | 1.656.343 | - | |||||
| II.1. | 600 | 60014, 60016 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki – Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik –wieś | Urząd Gminy | 2011 | 2.327.749 | 4.935 | 2.322.814 | 666.471 | - | 1.656.343 | - |
| II.1.1 | 600 | 60014 6050 | Droga powiatowaNr 1193B Reszki – Łabętnik | Urząd Gminy | 2011 | 1.909.372 | - | 1.909.372 | 469.749 | - | 1.439.623 (dotacja celowa z powiatu) | - |
| II.1.2 | 600 | 60016 6050 | Droga gminna Nr 102877B Łabętnik-wieś | Urząd Gminy | 2011 | 418.377 | 4.935 | 413.442 | 196.722 | - | 206.720 (dotacja celowa z budżetu państwa) 10.000 (środki z innych źródeł) | - |
| II.2 | 600 | 60016 6050 | Dokumentacja techniczna | Urząd Gminy | 2011 | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 | - | - | - |
| II.3 | 600 | 60095 6050 | Wiaty przystankowe | Urząd Gminy | 2011 | 14.260 | - | 14.260 | 14.260 | - | - | - |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - | |||||
| III.1 | 700 | 70005 6050 | Piec centralnego ogrzewania w budynku w Tobyłce | Urząd Gminy | 2011 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - |
| IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.521.546 | - | 83.440 | 83.440 | - | - | - | |||||
| IV.1 | 801 | 80101 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym | Urząd Gminy | 2011 2012 | 4.507.646 | - | 69.540 | 69.540 | - | - | - |
| IV.2 | 801 | 80101 6060 | Zakup kosiarki ciągniczka | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | 2011 | 7.800 | - | 7.800 | 7.800 | - | - | - |
| IV.3 | 801 | 80110 6060 | Zakup kopiarki | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | 2011 | 6.100 | - | 6.100 | 6.100 | - | - | - |
| RAZEM (I+IV): | 7.127.183 | 12.935 | 2.676.142 | 903.343 | - | 1.656.343 | 116.456 | |||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| 2011 rok | ||||||||||||||
| Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
| środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe (budżet państwa) | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki i kredyty (wyprze-dzające finanso-wanie) | pozostałe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 190.988 | 74.532 | 116.456 | 190.988 | 74.532 | 74.532 | - | - | 116.456 | 116.456 | - | - |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||||||||||
| Działanie | Odnowa i rozwój wsi | |||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo | |||||||||||||
| Wydatki 2011 r. | Dz.010 – 01041 § 6057, 6059 | 190.988 | 74.532 | 116.456 | 190.988 | 74.532 | 74.532 | - | - | 116.456 | 116.456 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1.144.553 | 171.682 | 972.871 | 473.126 | 70.968 | 22.930 | - | 48.038 | 402.158 | 402.158 | - | - |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | III – Wysoka jakość systemu oświaty | |||||||||||||
| 2.1. | Działanie | 3.3 – Poprawa jakości kształcenia | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164.260 | 24.639 | 139.621 | 59.160 | 8.874 | - | - | 8.874 | 50.286 | 50.286 | - | - | |
| z tego: wydatki 2010 r. | 63.460 | 9.519 | 53.941 | |||||||||||
| wydatki 2011 r. | 59.160 | 8.874 | 50.286 | |||||||||||
| wydatki 2012 r. | 26.020 | 3.903 | 22.117 | |||||||||||
| wydatki 2013 r. | 15.620 | 2.343 | 13.277 | |||||||||||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich | |||||||||||||
| 2.2. | Działanie | 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Daj sobie szansę | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 238.245 | 35.737 | 202.508 | 127.173 | 19.076 | - | - | 19.076 | 108.097 | 108.097 | - | - | |
| z tego: wydatki 2010 r. | 111.072 | 16.661 | 94.411 | |||||||||||
| wydatki 2011 r. | 127.173 | 19.076 | 108.097 | |||||||||||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VII-Promocja integracji społecznej | |||||||||||||
| 2.3. | Działanie | 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Razem łatwiej | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 49.895 | 7.484 | 42.411 | 47.660 | 7.149 | - | - | 7.149 | 40.511 | 40.511 | - | - | |
| z tego: wydatki 2010 r. | 2.235 | 335 | 1.900 | |||||||||||
| wydatki 2011 r. | 47.660 | 7.149 | 40.511 | |||||||||||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VII - Promocja Integracji Społecznej | |||||||||||||
| 2.4. | Działanie | 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Wydatki 2011 r. | Dz. 852-85214 Dz.852-85295 Dz. 853-85395 | 179.843 | 26.976 | 152.867 | 179.843 | 26.976 | 22.930 | - | 4.046 | 152.867 | 152.867 | - | - | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||||||||||
| 2.5. | Działanie | 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Szkolenie Liderów Lokalnych | |||||||||||||
| Wydatki 2011 r. | Dz. 853-85395 | 49.290 | 7.393 | 41.897 | 49.290 | 7.393 | - | - | 7.393 | 41.897 | 41.897 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | |||||||||||||
| 2.6. | Działanie/ Poddziałanie | 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywizacja zawodowa i społeczna | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 463.020 | 69.453 | 393.567 | 10.000 | 1.500 | - | - | 1.500 | 8.500 | 8.500 | - | - | |
| z tego: wydatki 2011 r. | 10.000 | 1.500 | 8.500 | |||||||||||
| wydatki 2012 r. | 239.320 | 35.898 | 203.422 | |||||||||||
| wydatki 2013 r. | 213.700 | 32.055 | 181.645 | |||||||||||
| Ogółem: | x | 1.335.541 | 246.214 | 1.089.327 | 664.114 | 145.500 | 97.462 | - | 48.038 | 518.614 | 518.614 | - | - | |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2011 r. |
| I. | PRZYCHODY- OGÓŁEM w tym: | 1.310.038 | |
| 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 860.038 | |
| 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 450.000 | |
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM w tym: | 5.793.651 | |
| 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 3.999.989 | |
| 2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1.771.440 | |
| 3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 22.222 | |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmioto-wej | przedmioto-wej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 144.607 | 47.987 | 20.784 | ||
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Augustów | - | - | 20.784 |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1 m3 ścieków 3,08 zł/1m3 (brutto) | - | 47.987 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 144.607 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | 180.803 | - | 10.000 | ||
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 130.900 | - | - |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka | 34.000 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 10.044 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka | 5.859 | - | - |
| 921 | 92105 | 2820 | wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych | - | - | 10.000 |
| OGÓŁEM: | 325.410 | 47.987 | 30.784 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK
| Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2011 | Przychody na 2011 rok | w tym: | Koszty na 2011 rok | w tym: | Stan śr. obrot. na 31.12.2011 | |
| Dotacja z budżetu § 2650 (netto) | Zakres dotacji | wpłata do budżetu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym | 32 874 | 946 310 | 44 432 | Dotacja przedmiotowa; dopłata do 1 m3 ścieków (brutto 3,08 zł/1 m3; netto 2,85 zł/1 m3) | 946 282 | - | 32 902 |
| RAZEM: | 32 874 | 946 310 | 44 432 | x | 946 282 | - | 32 902 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
| 1) | Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”: - dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo” oraz wykreśleniem z planu na 2011 rok projektu „Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” (zadanie planowane jest do realizacji w 2012 roku); - dokonano zwiększenia planu z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, położonej we wsi Barszcze, oznaczonej nr geodezyjnym 54 o pow. 0,16 ha. |
| 2) | Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”: -dokonano dostosowania planu do kwot wynikających z zawartych umów najmu. |
| 3) | Dział 750 – „Administracja publiczna”:
|
| 4) | Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
|
| 5) | Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
|
| 6) | Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
|
| 7) | Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
|
| 8) | Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
|
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
| 1) | Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
|
| 2) | Dział 600 – „Transport i łączność”:
|
| 3) | Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
|
| 4) | Dział 750 – „Administracja publiczna”:
|
| 5) | Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
|
| 6) | Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”: -dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.086 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wskaźnikiem WIBOR 1m. |
| 7) | Dział 801 – „Oświata i wychowanie”: -dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym” w kwocie 1.000.000 zł – zadanie (roboty budowlane) przesunięto do realizacji na lata 2012-2013; -dokonano zwiększenia wydatków na dotację podmiotową dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia w związku ze zmianą liczby uczniów. |
| 8) | Dział 852 – „Pomoc społeczna” oraz dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: -dokonano zmian w planie wydatków w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Szkolenie Liderów Lokalnych i „Aktywnym Bądź” oraz wprowadzeniem do budżetu projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna”, współfinansowanego ze środków PO KL 2007-2013. |
| 9) | Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: -dokonano zwiększenia wydatków na oświetlenie uliczne oraz edukację ekologiczną. |
Wprowadzone uchwałą zmiany wpływają na wynik budżetu. Nadwyżka budżetu zwiększa się o kwotę 891.308 zł i wynosi 4.483.613 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do przychodów budżetu włączono wolne środki w kwocie 860.038 zł, które również przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto zmniejszono planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty i pożyczki o kwotę 1.751.346 zł - plan po zmianach w 2011 roku wynosi 450.000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Metryka strony
