Uchwała Rady Nr XXI/177/13 z dnia 2014-01-31
| Numer | XXI/177/13 |
|---|---|
| Data wydania | 2014-01-31 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014. |
Uchwała Nr XXI/177/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 98.126 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 98.126 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 19.351.284 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.799.813 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 2.551.471 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 18.680.955 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14.038.826 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.642.129 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.748.556 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 670.329 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 670.329 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/174/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/177/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 stycznia 2014 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 737 332,00 | 508,00 | 737 840,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 167 132,00 | 508,00 | 167 640,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 132,00 | 508,00 | 8 640,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 600,00 | 97 511,00 | 114 111,00 |
|
| 90017 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 97 511,00 | 97 511,00 |
|
|
| 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 97 511,00 | 97 511,00 |
| Razem: | 17 504 709,00 | 98 019,00 | 17 602 728,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 679 472,00 | 107,00 | 1 679 579,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| Razem: | 1 748 449,00 | 107,00 | 1 748 556,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 19 253 158,00 | +98 126,00 | 19 351 284,00 | |||
| z tego: | ||||||
| - dochody bieżące, w tym: | 16 701 687,00 | +98 126,00 | 16 799 813,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 615 490,00 | 0,00 | 615 490,00 | |||
| - dochody majątkowe, w tym: | 2 551 471,00 | 0,00 | 2 551 471,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 551 471,00 | 0,00 | 2 551 471,00 | |||
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 551 471,00 | 0,00 | 2 551 471,00 | |||
| dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| z dochodów ogółem na: | ||||||
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 93 940,00 | 0,00 | 93 940,00 | |||
| - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 537 888,00 | 0,00 | 537 888,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 748 449,00 | +107,00 | 1 748 556,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/177/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 stycznia 2014 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 4 206 348,00 | 39 845,00 | 4 246 193,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000 000,00 | 39 845,00 | 4 039 845,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 845,00 | 39 845,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 268 300,00 | 57 328,00 | 325 628,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 253 000,00 | 57 328,00 | 310 328,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 328,00 | 22 328,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 55 000,00 | 195 000,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 471 021,00 | 846,00 | 1 471 867,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 294 754,00 | 846,00 | 295 600,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 246 554,00 | 846,00 | 247 400,00 |
| Razem: | 16 834 380,00 | 98 019,00 | 16 932 399,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 679 472,00 | 107,00 | 1 679 579,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Razem: | 1 748 449,00 | 107,00 | 1 748 556,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 18 582 829,00 | +98 126,00 | 18 680 955,00 | |||
| z tego: | ||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 13 980 545,00 | +58 281,00 | 14 038 826,00 | |||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 028 379,00 | +57 330,00 | 10 085 709,00 | |||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 335 920,00 | 0,00 | 6 335 920,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 692 459,00 | +57 330,00 | 3 749 789,00 | |||
| b) dotacje na zadania bieżące | 203 838,00 | 0,00 | 203 838,00 | |||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 907 082,00 | +951,00 | 2 908 033,00 | |||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 719 932,00 | 0,00 | 719 932,00 | |||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f) obsługa długu | 121 314,00 | 0,00 | 121 314,00 | |||
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 4 602 284,00 | +39 845,00 | 4 642 129,00 | |||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 558 784,00 | +39 845,00 | 4 598 629,00 | |||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 132 291,00 | 0,00 | 4 132 291,00 | |||
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | |||
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
| |||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 748 449,00 | +107,00 | 1 748 556,00 | |||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 103 254,00 | 0,00 | 103 254,00 | |||
| - wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami | 537 888,00 | 0,00 | 537 888,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/177/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 stycznia 2014 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny | 4 039 845 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych | 62 000 |
| 3. | 600 | 60095 | 6050 | Wiaty przystankowe | 11 800 |
| 4. | 710 | 71004 | 6050 | Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze | 70 000 |
| 5. | 720 | 72095 | 6067 | Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | 132 291 |
| 6. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dla OSP Popowo | 147 600 |
| 7. | 851 | 85195 | 6060 | Defibrylator | 9 000 |
| 8. | 851 | 85195 | 6060 | EKG z oprogramowaniem komputerowym | 13 000 |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne we wsi Brzozówka | 16 000 |
| RAZEM: | 4 501 536 | ||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/177/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 stycznia 2014 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.3.2014.MA z dn. 28.01.2014r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 107 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
- dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 508 zł z tytułu refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne.
2) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych na dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym”.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg.
3) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych oraz na wypłatę dodatków energetycznych.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
